صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲,۵۰۴,۶۴۹ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۳۰,۸۶۹ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۴,۰۹۱ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۱ % | ۴۱,۴۹۵ | ۰.۰۷ % | ۷۰۷,۳۸۹ | ۱.۱۲ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲,۵۰۰,۰۸۵ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۲۹,۶۷۸ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۹۰۸ | ۷۳.۹۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۲ % | ۳۹,۱۳۳ | ۰.۰۶ % | ۷۰۰,۲۷۹ | ۱.۱۱ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲,۴۹۵,۲۴۹ | ۳.۹۶ % | -۲,۱۲۸,۵۵۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۶,۴۹۹ | ۷۳.۹۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۳,۱۳۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸۴,۹۴۸ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲,۴۹۹,۷۶۷ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۲۷,۳۵۹ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۵,۱۷۳ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۰,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۶۹۷,۱۲۱ | ۱.۱۱ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲,۴۹۳,۱۱۴ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۶,۲۳۲ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۲,۹۲۱ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵ % | ۳۸,۰۴۴ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲,۴۹۱,۹۸۷ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۵,۱۰۵ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۰,۸۴۰ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۵,۶۸۵ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲,۴۹۰,۷۹۶ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۳,۹۱۴ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۸,۷۰۹ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۲,۴۸۹,۶۶۹ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۲,۷۸۷ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۰۶,۶۶۲ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۸۸,۴۸۳ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۱,۶۰۱ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۴,۵۷۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۲۳,۴۶۹ | ۰.۰۴ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲,۴۸۷,۳۵۶ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۲۰,۴۷۴ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۴۳۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۴۷۶,۷۱۳ | ۱۳.۴۵ % | ۷۱,۳۳۶ | ۰.۱۱ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |