صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۲,۳۱۹,۵۲۸ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۸,۴۱۲ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۱۴,۷۷۸ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۶,۲۴۵ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۱ % | ۸۸,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲,۳۱۸,۳۲۵ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۷,۲۱۰ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۹۲,۳۳۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۶۳,۰۴۷ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۲ % | ۸۵,۰۴۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲,۳۱۸,۱۶۲ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۶,۰۶۱ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۵,۶۴۷ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۹,۸۴۸ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۲,۳۱۵,۰۸۹ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۴,۸۵۴ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۲,۵۹۲ | ۷۵.۷۸ % | ۵,۳۵۶,۶۵۰ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۳ % | ۷۸,۶۰۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۱,۵۷۰ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۳,۶۴۶ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۷,۸۷۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۳,۴۵۱ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۵,۳۹۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲,۳۲۰,۴۲۷ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۲,۵۰۲ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۵,۵۱۶ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۵۰,۲۵۳ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۵ % | ۷۲,۱۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲,۳۱۹,۲۱۹ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۸۱,۲۹۵ | -۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۳,۱۰۷ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۳۴۷,۰۵۴ | ۸.۶۵ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۶۹,۷۹۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲,۳۳۱,۳۷۲ | ۳.۷۶ % | -۲,۱۸۰,۰۹۲ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۴۸,۱۹۵ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۳۴۳,۸۵۶ | ۸.۶۳ % | ۸,۵۴۳,۸۴۴ | ۱۳.۷۹ % | ۹۶۰,۴۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲,۳۲۳,۱۳۴ | ۳.۷۵ % | -۲,۱۷۸,۹۴۹ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۲۱,۶۱۸ | ۷۵.۷۹ % | ۵,۴۳۹,۸۱۱ | ۸.۷۹ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۹۵۸,۱۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲,۳۲۹,۹۹۴ | ۳.۷۶ % | -۲,۱۷۷,۷۴۱ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۹,۲۲۵ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۳۶,۶۱۲ | ۸.۷۸ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۶۲,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۹۲۹,۸۶۴ | ۱.۵ % |