صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲,۳۳۷,۵۵۶ | ۳.۷۷ % | -۲,۱۷۶,۵۳۹ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۴,۲۵۵ | ۷۵.۶۱ % | ۵,۴۳۳,۴۱۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۲ % | ۶۰,۱۵۵ | ۰.۱ % | ۱,۰۱۹,۹۱۸ | ۱.۶۵ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲,۳۳۹,۴۰۰ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۵,۳۹۵ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۱,۲۶۰ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۳۰,۲۱۵ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۳ % | ۵۷,۷۸۳ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲,۳۳۸,۱۹۸ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۴,۱۹۳ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۸,۹۶۶ | ۷۵.۶۵ % | ۵,۴۲۷,۰۱۷ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۴۴,۶۹۱ | ۱۳.۶۴ % | ۵۵,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲,۳۳۶,۹۹۶ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۲,۹۹۱ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۷۰,۸۱۱ | ۷۵.۷۲ % | ۵,۴۲۳,۸۱۸ | ۸.۷۶ % | ۸,۴۰۰,۵۲۹ | ۱۳.۵۷ % | ۵۳,۰۵۰ | ۰.۰۹ % | ۹۸۸,۸۹۹ | ۱.۶ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲,۳۳۴,۱۹۵ | ۳.۷۷ % | -۲,۱۷۱,۸۴۷ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۸,۶۰۰ | ۷۵.۶۴ % | ۵,۴۲۰,۶۲۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۴۵۷,۷۹۴ | ۱۳.۶۶ % | ۵۰,۵۳۶ | ۰.۰۸ % | ۹۹۸,۴۵۷ | ۱.۶۱ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۳۳۵,۰۸۲ | ۳.۷۸ % | -۲,۱۷۰,۶۴۵ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۴,۸۹۲ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۷,۴۲۱ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۸ % | ۱۷۲,۶۸۰ | ۰.۲۸ % | ۹۷۳,۶۹۱ | ۱.۵۷ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۳۷۴,۰۴۵ | ۳.۸۴ % | -۲,۱۶۹,۴۳۲ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۲,۹۴۹ | ۷۵.۷۴ % | ۵,۴۱۴,۲۲۳ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۷۵,۹۷۲ | ۱۳.۳۹ % | ۱۲۷,۴۶۳ | ۰.۲۱ % | ۹۷۸,۱۱۹ | ۱.۵۸ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۴۷۷,۰۸۹ | ۴.۰۱ % | -۲,۱۶۸,۲۳۰ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۰,۵۳۹ | ۷۵.۷۶ % | ۵,۴۱۱,۰۲۴ | ۸.۷۶ % | ۸,۲۴۴,۱۹۵ | ۱۳.۳۴ % | ۱۴۹,۱۴۲ | ۰.۲۴ % | ۸۶۳,۹۳۸ | ۱.۴ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۴۸۳,۲۵۳ | ۴ % | -۲,۱۶۷,۰۲۷ | -۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۸۵,۳۷۶ | ۷۵.۲۸ % | ۵,۴۰۷,۸۲۶ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۶ % | ۲۰۷,۴۸۷ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۴۸۲,۱۱۵ | ۴ % | -۲,۱۶۵,۸۸۹ | -۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۳,۲۰۲ | ۷۵.۲۷ % | ۵,۴۰۴,۶۲۷ | ۸.۷ % | ۸,۶۱۴,۹۲۱ | ۱۳.۸۷ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۰.۳۳ % | ۸۲۰,۶۱۳ | ۱.۳۲ % |