صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲,۳۳۳,۴۲۲ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۹,۱۷۶ | -۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۸۰,۵۵۰ | ۷۴.۶۱ % | ۱,۲۵۱,۶۷۴ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۷۶,۷۳۱ | ۲۳.۰۵ % | ۵۳,۴۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۲,۳۳۲,۲۱۴ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۷,۹۶۸ | -۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۷۸,۰۱۱ | ۷۴.۶۴ % | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۲.۰۴ % | ۱۴,۱۵۷,۵۳۸ | ۲۳.۰۳ % | ۴۸,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۲,۳۳۱,۶۰۹ | ۳.۷۹ % | -۲,۱۹۶,۷۵۴ | -۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۷,۳۱۵ | ۷۷.۰۳ % | ۱,۲۵۰,۲۱۳ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۴ % | ۴۳,۳۱۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۲,۳۳۱,۲۱۲ | ۳.۸ % | -۲,۱۹۵,۵۴۷ | -۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۰۸۵ | ۷۷.۰۲ % | ۱,۲۴۹,۴۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱۲,۶۸۸,۵۶۲ | ۲۰.۶۷ % | ۳۸,۲۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲,۳۲۷,۳۹۲ | ۳.۷۱ % | -۲,۱۹۴,۳۹۸ | -۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۷,۶۶۹ | ۷۵.۵۹ % | ۲,۴۴۷,۱۶۴ | ۳.۹۱ % | ۱۲,۶۴۵,۸۱۲ | ۲۰.۱۸ % | ۶۸,۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲,۳۲۲,۹۳۲ | ۳.۷۳ % | -۲,۱۹۳,۱۹۰ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۷,۹۲۷ | ۷۵.۸۵ % | ۵,۳۷۹,۰۳۹ | ۸.۶۳ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۶ % | ۹۳,۰۲۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲,۳۲۶,۵۶۳ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۹۱,۹۷۷ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۹,۱۷۰ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۵,۸۴۱ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۱۹ % | ۸۴,۶۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۲,۳۲۵,۳۵۶ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۹۰,۷۶۹ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۶,۶۶۸ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۷۲,۶۴۲ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۵۰,۱۶۷ | ۱۵.۲ % | ۸۱,۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۲,۳۲۴,۲۰۷ | ۳.۷۴ % | -۲,۱۸۹,۶۲۰ | -۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۴,۲۴۵ | ۷۵.۸۱ % | ۵,۳۶۹,۴۴۴ | ۸.۶۴ % | ۹,۴۳۶,۹۱۸ | ۱۵.۱۸ % | ۹۱,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |