صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲,۶۳۹,۰۵۴ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۸,۹۳۱ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۲,۱۷۴ | ۷۴.۴۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۷,۸۳۴,۷۲۶ | ۱۲.۳۱ % | ۵۲,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲,۶۳۷,۸۶۸ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۷,۷۴۵ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۸۰,۹۷۵ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۱ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲,۶۳۶,۷۴۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۶,۶۲۴ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۹,۸۵۲ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۸,۲۰۷ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲,۶۴۷,۵۸۷ | ۴.۱۶ % | -۲,۱۰۵,۵۰۲ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۳۸,۰۳۴ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۲ % | ۴۶,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۷۲۸,۹۶۲ | ۱.۱۵ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲,۶۳۵,۴۲۲ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۴,۳۲۱ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۶,۶۴۹ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۳ % | ۴۴,۳۳۸ | ۰.۰۷ % | ۷۲۹,۳۱۵ | ۱.۱۵ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲,۶۳۳,۵۷۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۳,۲۰۰ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۴,۶۳۶ | ۷۴.۴۶ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۲,۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۷۲۱,۳۷۶ | ۱.۱۴ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲,۶۳۴,۵۸۷ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۲,۰۷۹ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۲,۶۶۶ | ۷۴.۴۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۴۰,۴۷۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲,۶۳۳,۴۰۶ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۰۰,۸۹۸ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۵۱,۵۷۵ | ۷۴.۴۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۳۴,۷۱۷ | ۱۲.۳۴ % | ۳۸,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲,۶۳۲,۲۸۵ | ۴.۱۵ % | -۲,۰۹۹,۷۷۶ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۶۲,۹۸۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۳ % | ۳۶,۶۲۹ | ۰.۰۶ % | ۷۲۳,۱۶۵ | ۱.۱۴ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲,۶۱۱,۷۶۴ | ۴.۱۲ % | -۲,۰۹۸,۶۵۵ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۴,۲۶۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۴,۷۰۷ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۲۱۳ | ۱.۱۷ % |