صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲,۴۹۵,۰۶۷ | ۳.۹۷ % | -۲,۱۱۹,۲۳۴ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۲,۷۵۰ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۸ % | ۸,۰۰۰,۴۳۰ | ۱۲.۷۳ % | ۶۹,۳۷۲ | ۰.۱۱ % | ۶۸۴,۶۰۶ | ۱.۰۹ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲,۴۸۰,۲۹۰ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۸,۱۰۷ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۴,۴۳۱ | ۷۴.۵۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۳,۲۲۵ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲,۴۷۹,۱۶۳ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۶,۹۸۰ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۸,۳۱۱ | ۷۴.۵۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۹۲۸,۰۸۰ | ۱۲.۶۴ % | ۲۶۱,۲۶۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲,۴۷۷,۹۷۷ | ۳.۹۵ % | -۲,۱۱۵,۷۹۴ | -۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۲۸,۶۳۶ | ۷۴.۶۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۱۱ % | ۷,۸۳۹,۳۵۷ | ۱۲.۵ % | ۲۵۹,۳۱۱ | ۰.۴۱ % | ۴۴۲,۲۴۶ | ۰.۷۱ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲,۶۴۴,۰۵۴ | ۴.۱۳ % | -۲,۱۱۴,۶۷۳ | -۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۶۱۸ | ۷۳.۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸,۸۵۸,۰۵۹ | ۱۳.۸۳ % | ۴۴۷,۴۴۲ | ۰.۷ % | ۴۳۰,۰۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲,۶۲۳,۶۶۳ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۱۳,۴۸۷ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۶,۷۴۲ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۳۶,۱۴۷ | ۰.۵۳ % | ۴۵۱,۱۷۲ | ۰.۷۱ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲,۶۲۸,۹۳۹ | ۴.۱۳ % | -۲,۱۱۲,۳۶۰ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۵,۰۰۷ | ۷۴.۴۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۸,۰۲۹,۴۲۰ | ۱۲.۶۱ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۰.۴۸ % | ۴۷۶,۲۳۷ | ۰.۷۵ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲,۶۲۶,۴۷۱ | ۴.۱۲ % | -۲,۱۱۱,۲۳۸ | -۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱,۱۱۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۷,۹۶۲,۴۸۹ | ۱۲.۵ % | ۵۵,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۹۸۰ | ۱.۱۶ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲,۶۴۰,۱۷۵ | ۴.۱۵ % | -۲,۱۱۰,۰۵۲ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۲۳,۳۳۵ | ۷۴.۴۷ % | ۶,۹۸۵,۰۵۶ | ۱۰.۹۷ % | ۷,۹۴۱,۶۹۰ | ۱۲.۴۷ % | ۵۴,۰۲۸ | ۰.۰۸ % | ۷۴۴,۶۸۴ | ۱.۱۷ % |