صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۵۶۲,۴۴۲ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۲,۴۸۸ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۸,۰۴۱ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۴,۹۱۶ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۵۶۱,۲۴۵ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۱,۲۹۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۵,۸۴۷ | ۷۳.۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۵۶۰,۱۱۳ | ۴.۰۴ % | -۲,۱۴۰,۱۵۹ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۳,۱۲۹ | ۷۳.۷۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۲ % | ۶۰,۱۶۲ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۵۳۵,۸۲۶ | ۴.۰۱ % | -۲,۱۳۸,۹۶۷ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۷۳.۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۷۲۴,۷۴۱ | ۱.۱۵ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۵۳۰,۸۱۹ | ۴ % | -۲,۱۳۷,۸۳۵ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۶,۹۳۴ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۴,۰۰۴ | ۱۳.۱۷ % | ۵۵,۳۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۱۷,۲۰۵ | ۱.۱۳ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۵۲۸,۶۸۷ | ۴ % | -۲,۱۳۶,۶۴۴ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۴,۷۸۸ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۲,۹۶۶ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۳ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۲,۵۲۷,۵۵۵ | ۴ % | -۲,۱۳۵,۵۱۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۲,۵۲۲ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۰,۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۲,۵۲۶,۳۶۳ | ۴ % | -۲,۱۳۴,۳۲۰ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۰,۲۲۴ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۸,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۲,۵۲۵,۲۳۱ | ۴ % | -۲,۱۳۳,۱۸۷ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۸,۰۰۲ | ۷۳.۹۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۵,۸۸۲ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۲,۵۲۴,۰۴۵ | ۴ % | -۲,۱۳۲,۰۰۱ | -۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۵,۷۴۷ | ۷۳.۹۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲ % | ۴۳,۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |