صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۷۳,۸۵۴ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۳۶۱ | ۱۵.۲۷ % | ۱۵۱,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۸,۵۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۰۷,۴۸۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۰۳۸ | ۱۵.۲۶ % | ۱۶۵,۶۳۳ | ۰.۱۸ % | ۲۴۸,۵۰۹ | ۰.۲۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۴۸,۸۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۸,۲۶۹ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۲,۴۹۰ | ۱۵.۲۵ % | ۱۷۶,۲۴۸ | ۰.۱۹ % | ۲۴۸,۲۸۰ | ۰.۲۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۷,۸۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۳۸,۷۲۵ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۴۰۳ | ۲۱.۹ % | ۲۲۱,۹۸۱ | ۰.۲۴ % | ۲۴۶,۲۸۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۳۸,۰۳۷ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۲,۷۵۹ | ۲۱.۸۸ % | ۲۱۲,۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۹۴,۸۳۱ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۳,۶۵۰ | ۲۱.۸۷ % | ۲۱۴,۹۷۵ | ۰.۲۳ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۶۶,۱۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۵۱,۶۶۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۴,۷۸۷ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵۷,۱۹۷ | ۰.۲۸ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۸,۱۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۹۵,۱۵۱ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۱۲۵ | ۲۱.۸۳ % | ۲۴۵,۱۲۶ | ۰.۲۷ % | ۲۴۵,۷۰۴ | ۰.۲۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۹,۰۶۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۵۶,۱۴۵ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۰,۴۰۵ | ۲۱.۸ % | ۲۲۸,۴۱۹ | ۰.۲۵ % | ۲۴۸,۳۷۴ | ۰.۲۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۰,۶۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۸۲,۹۳۲ | ۷۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۲,۸۲۱ | ۲۱.۷۱ % | ۲۱۳,۰۳۸ | ۰.۲۳ % | ۲۵۴,۸۲۰ | ۰.۲۸ % |