صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۲,۹۳۵ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۳۳,۸۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۶۸۶ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۶ % | ۳۱,۸۶۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱۴۵,۸۱۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲۹,۷۵۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۵۵۸ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۸ % | ۳۰,۴۳۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۷۸۶ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۷ % | ۲۸,۹۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱۴۵,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۱۳۰,۵۰۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۵۳۹ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۱۹ % | ۲۷,۵۶۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۴۶,۲۰۹ | ۲.۲۹ % | ۱۳۱,۸۱۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۰,۹۷۱ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۲۱ % | ۲۶,۱۲۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۷,۸۷۰ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۹,۶۵۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۶۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۶ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۶,۶۲۶ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۶ % | ۲۵,۴۷۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۵,۳۸۴ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۱۸ % | ۲۴,۰۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۴۷,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۱۳۱,۶۹۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۱۴۲ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۷,۴۷۳ | ۴۵.۲ % | ۲۲,۶۱۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |