صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۹۰۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۲۲ %	۲۱,۱۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۶۶۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷,۴۷۳	۴۵.۲۴ %	۱۹,۷۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۴۲۳	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۹۸۱	۴۵.۱۸ %	۲۲,۹۷۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۱۸۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۰۸ %	۲۸,۵۳۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۹۴۸	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱ %	۲۷,۱۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴۷,۴۹۲	۲.۳۷ %	۱۳۱,۶۹۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۷۱۲	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵,۰۹۰	۴۵.۱۲ %	۲۶,۰۷۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۴,۹۹۰	۲.۵۸ %	۱۳۱,۲۴۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۵۴۰	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳,۶۶۵	۳۹.۲۸ %	۲۵,۰۲۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۴۰,۹۴۵	۲.۴۹ %	۱۲۷,۲۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۰۸۲	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳,۷۴۱	۳۹.۸۸ %	۲۳,۹۱۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۶,۴۲۵	۲.۴۷ %	۱۲۶,۲۴۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۷,۳۷۲	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۶۶ %	۲۱,۶۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...312 »