صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۲۲,۵۵۲	۲.۲۶ %	۱۰۴,۴۳۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۱۷۳	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۶,۰۷۳	۳۹.۳۵ %	۹۳,۶۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۲۳,۳۵۹	۲.۲۴ %	۱۰۴,۹۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۳۹۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۵۲ %	۱۳۷,۶۹۷	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۶ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۷,۲۱۸	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۶ %	۱۷,۱۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۹۸۹	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۵۵۴	۴۰.۴۸ %	۱۶,۱۲۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۶۳,۶۱۴	۲.۹۷ %	۱۹۸,۶۸۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۴,۷۶۱	۵۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱,۱۷۵	۴۰.۲۷ %	۲۷,۴۲۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۶۴,۹۶۱	۳ %	۱۸۸,۹۷۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۵۵۱	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۵ %	۵۹,۹۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۶۷,۶۶۸	۳.۰۵ %	۱۹۰,۷۳۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۸,۵۸۲	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۱۶۸	۳۹.۷۴ %	۵۸,۹۳۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۸۶,۴۳۲	۳.۳۹ %	۲۰۷,۴۲۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۹۷۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۶ %	۲۴,۰۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۸۴,۸۰۱	۳.۳۶ %	۲۰۹,۸۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲,۰۴۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷,۵۴۰	۳۹.۷۹ %	۲۲,۹۶۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...312 »