صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۳۸,۲۷۶ | ۱.۹ % | ۱۱۵,۶۰۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۹,۵۵۶ | ۴۲.۶ % | ۹۵۰,۲۷۵ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۹۵۲,۷۰۵ | ۴۰.۵۸ % | ۱۹,۴۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۳۸,۲۲۷ | ۱.۹ % | ۱۱۶,۳۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۰۶۲ | ۴۲.۵۸ % | ۹۴۹,۷۳۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۵ % | ۱۶۰,۵۲۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۳۶,۵۷۸ | ۱.۸۸ % | ۱۱۶,۱۷۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۳۹۰ | ۴۴.۳۹ % | ۹۴۹,۱۹۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۱۰,۱۷۶ | ۳۸.۶۷ % | ۲۹,۳۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۳۸,۶۸۳ | ۱.۹۱ % | ۱۱۶,۵۶۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۲,۶۱۳ | ۴۴.۳۵ % | ۹۴۸,۶۵۳ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۰۶,۳۴۱ | ۳۸.۶۲ % | ۳۲,۹۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۱۶۹ | ۴۴.۳۳ % | ۹۴۸,۱۱۲ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۴۹ % | ۴۲,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۷,۹۰۵ | ۴۴.۳۳ % | ۹۴۷,۵۷۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۱ % | ۴۱,۲۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۳۹,۲۳۳ | ۱.۹۲ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۶,۶۴۲ | ۴۴.۳۴ % | ۹۴۷,۰۳۰ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۷۹۵,۱۶۳ | ۳۸.۵۳ % | ۳۹,۸۴۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۱۴۰,۱۵۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۳,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۵,۶۷۳ | ۴۴.۲۱ % | ۹۴۶,۴۸۹ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۰۲,۰۷۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳۳,۳۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۱۳۸,۰۰۴ | ۱.۹ % | ۱۲۲,۶۶۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۸,۹۴۸ | ۴۴.۰۸ % | ۹۴۵,۹۴۹ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۱۹,۱۵۹ | ۳۸.۸۵ % | ۳۱,۸۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |