صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳,۶۶۸	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۷ %	۲۷,۲۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۱۷,۹۷۹	۲.۱۷ %	۱۰۱,۲۹۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۴۸۵	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۲۲۰	۳۹.۲۹ %	۲۶,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۱۷,۱۲۷	۲.۱۵ %	۱۰۰,۷۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۳۸۶	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۹	۳۹.۳ %	۲۶,۱۰۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۱۷,۲۸۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۵۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹,۳۲۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۱۳۳	۳۹.۳۳ %	۲۴,۱۸۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۱۸,۲۹۹	۲.۱۷ %	۱۰۲,۱۵۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۶,۹۴۵	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۴۵ %	۲۲,۹۶۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۰۷۲	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۵ %	۲۱,۹۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۸۵۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۷ %	۲۰,۹۳۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۱۹,۴۹۰	۲.۲ %	۱۰۱,۸۵۷	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۰,۶۴۰	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰,۱۴۵	۳۹.۵۸ %	۱۹,۸۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۲,۲۲۶	۲.۲۵ %	۱۰۴,۰۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۲۷۱	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۵۹	۳۹.۵۵ %	۲۱,۰۳۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۲۱,۸۳۲	۲.۲۱ %	۱۰۳,۴۲۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۱۸۶	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۰۷	۴۰.۱ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...312 »