صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۷۴۲ | ۳۹.۶ % | ۹۵۵,۶۸۳ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۲ % | ۶۷,۵۳۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۳,۲۲۲ | ۳۹.۶۱ % | ۹۵۵,۱۴۳ | ۱۰.۳۶ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۵ % | ۶۵,۲۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱۱۰,۳۷۵ | ۱.۲ % | ۹۱,۲۷۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۱,۷۰۴ | ۳۹.۶۱ % | ۹۵۴,۶۰۲ | ۱۰.۳۵ % | ۴,۳۴۸,۶۶۸ | ۴۷.۱۷ % | ۶۳,۲۸۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱۱۰,۷۲۲ | ۱.۱۷ % | ۹۶,۵۲۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۷,۳۵۳ | ۳۸.۶۲ % | ۹۵۴,۰۶۱ | ۱۰.۱ % | ۴,۶۰۸,۵۸۲ | ۴۸.۷۹ % | ۲۷,۷۲۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱۳۰,۹۹۹ | ۱.۵۸ % | ۱۰۳,۳۷۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۷۲۲ | ۳۷.۶۷ % | ۹۵۳,۵۲۰ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۹۴۸,۵۸۲ | ۴۷.۵۹ % | ۳۵,۰۶۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱۲۷,۸۶۶ | ۱.۶۱ % | ۱۱۰,۸۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۲۴ | ۳۹.۳۷ % | ۹۵۲,۹۷۹ | ۱۲ % | ۳,۵۹۶,۹۱۶ | ۴۵.۲۹ % | ۲۷,۱۷۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱۳۷,۲۰۴ | ۱.۹۲ % | ۱۱۲,۰۶۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۴۳۲ | ۴۳.۶۳ % | ۹۵۲,۴۳۸ | ۱۳.۳ % | ۲,۸۰۹,۴۸۲ | ۳۹.۲۳ % | ۲۵,۴۴۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۳۷,۵۹۰ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۵,۴۳۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۱,۸۹۸ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۴ % | ۲۴,۰۲۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۳۷,۵۹۰ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۴,۱۶۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۱,۳۵۷ | ۱۳.۳۳ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۶ % | ۲۲,۶۰۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۳۷,۵۹۲ | ۱.۹۳ % | ۱۱۳,۳۰۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۲,۸۹۲ | ۴۳.۴۸ % | ۹۵۰,۸۱۶ | ۱۳.۳۲ % | ۲,۸۰۹,۹۴۲ | ۳۹.۳۸ % | ۲۱,۱۷۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |