صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۰۴,۱۸۳ | ۰.۹۹ % | ۶۲,۹۲۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۰۵۶ | ۴۷.۵ % | ۹۴۶,۷۲۱ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۷,۱۲۵ | ۴۱.۴۵ % | ۴۹,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰۹,۰۱۲ | ۱.۰۳ % | ۶۳,۱۹۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۳۹۸ | ۴۷.۴۹ % | ۹۴۶,۱۸۰ | ۸.۹۷ % | ۴,۳۸۴,۷۶۶ | ۴۱.۵۶ % | ۳۷,۹۷۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰۹,۰۳۰ | ۱.۰۴ % | ۶۹,۱۹۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۷,۲۵۲ | ۴۷.۲۸ % | ۹۴۵,۶۴۰ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۵,۷۰۰ | ۴۱.۵۷ % | ۵۰,۲۴۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۱,۴۲۵ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۵,۰۹۹ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۶ % | ۴۸,۳۱۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۳۴۶ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۴,۵۵۸ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۷ % | ۴۶,۰۳۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰۹,۲۶۶ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۹۴۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷,۲۶۸ | ۴۷.۲۶ % | ۹۴۴,۰۱۷ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۷۱,۳۷۷ | ۴۱.۵۹ % | ۴۳,۷۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱.۰۳ % | ۷۳,۰۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۳,۵۷۳ | ۴۷.۲۷ % | ۹۴۳,۴۷۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۳۶۶,۰۱۰ | ۴۱.۵۸ % | ۴۵,۵۶۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰۸,۶۶۵ | ۱.۰۴ % | ۷۳,۰۱۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱,۴۹۸ | ۴۷.۲۷ % | ۹۴۲,۹۳۵ | ۸.۹۸ % | ۴,۳۵۸,۹۶۲ | ۴۱.۵۳ % | ۵۰,۳۳۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰۹,۵۰۷ | ۰.۹۳ % | ۷۸,۳۰۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۷,۶۱۸ | ۴۲.۲۷ % | ۹۴۲,۳۹۵ | ۸.۰۳ % | ۵,۶۰۳,۵۲۲ | ۴۷.۷۷ % | ۳۸,۴۸۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۰۹,۷۸۰ | ۱.۱۹ % | ۸۴,۵۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۰,۷۲۲ | ۳۹.۶۴ % | ۹۴۱,۸۵۴ | ۱۰.۲ % | ۴,۳۹۱,۳۶۳ | ۴۷.۵۵ % | ۴۶,۹۲۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |