صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۷,۴۷۳	۲.۴۹ %	۱۲۵,۰۲۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۰۶۹	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۸.۷۱ %	۲۰,۵۷۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۱۷۹	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹ %	۲۰,۵۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹,۱۸۸	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۱ %	۱۹,۴۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۱۹,۰۶۶	۲.۱۷ %	۱۰۳,۸۴۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸,۱۹۷	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۳ %	۱۸,۴۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۱۸,۶۸۱	۲.۱۷ %	۱۰۳,۷۱۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۹۶	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۵۶۰	۳۹.۰۵ %	۱۶,۴۳۰	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۰,۱۱۶	۲.۲ %	۱۰۳,۵۷۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۴۴۵	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹ %	۲۵,۷۲۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۱۷,۸۰۲	۲.۱۶ %	۱۰۱,۲۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱,۴۴۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۲۰۴	۳۸.۹۴ %	۲۴,۶۷۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۱۶,۳۸۱	۲.۱۲ %	۱۰۰,۱۵۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۵۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۲ %	۲۳,۵۴۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۶,۱۱۴	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۷ %	۲۲,۵۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۱۷,۵۴۷	۲.۱۶ %	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴,۸۹۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۰۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۱,۵۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...312 »