صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۱۳۶,۷۱۸ | ۱.۸۹ % | ۱۲۳,۰۷۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۹,۶۴۵ | ۴۳.۸۶ % | ۹۴۵,۴۰۸ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۰۹ % | ۳۰,۴۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۱۳۷,۱۲۴ | ۱.۹ % | ۱۲۳,۴۷۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۳,۶۶۳ | ۴۳.۷۵ % | ۹۴۴,۸۶۷ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۳۳,۷۱۲ | ۳۹.۱۸ % | ۲۹,۰۳۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۱,۹۸۶ | ۴۳.۷۳ % | ۹۴۴,۳۲۶ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲ % | ۲۷,۶۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۰,۷۲۹ | ۴۳.۷۳ % | ۹۴۳,۷۸۵ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۳۴,۰۲۲ | ۳۹.۲۱ % | ۲۶,۱۷۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۳۸,۱۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱۲۴,۱۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۹,۴۷۳ | ۴۳.۷۴ % | ۹۴۳,۲۴۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۳۵,۰۸۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۳۹,۲۶۴ | ۱.۹۳ % | ۱۲۴,۷۹۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۶,۵۷۴ | ۴۳.۷۲ % | ۹۴۲,۷۰۴ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۳,۶۴۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۴۰,۲۳۱ | ۱.۹۴ % | ۱۲۵,۷۷۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۵,۶۶۷ | ۴۳.۷۱ % | ۹۴۲,۱۶۳ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۱ % | ۳۲,۲۰۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۴۰,۳۰۴ | ۱.۹۴ % | ۱۲۶,۱۷۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۵۰۲ | ۴۳.۶۹ % | ۹۴۱,۶۲۲ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۴ % | ۳۰,۷۶۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۴۱,۶۳۸ | ۱.۹۶ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۰,۲۰۱ | ۴۳.۶۷ % | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳.۰۳ % | ۲,۸۲۳,۶۶۶ | ۳۹.۱۵ % | ۳۰,۴۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۴۳,۴۹۰ | ۱.۹۹ % | ۱۲۸,۶۶۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۴,۱۸۶ | ۴۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۶,۸۱۱ | ۵۲.۱۱ % | ۳۵,۸۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |