صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲,۲۰۷,۵۵۸ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۱۴,۳۲۰ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۱,۷۲۰ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۵,۹۰۹ | ۲۹.۷۲ % | ۱۷۶,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۳۲۲,۶۱۲ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲,۲۱۰,۲۸۳ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۱۳,۳۰۲ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۵,۵۸۷ | ۶۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۵,۶۸۵ | ۲۹.۶۲ % | ۲۴۶,۳۷۱ | ۰.۴ % | ۳۱۹,۴۰۹ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲,۲۰۷,۸۳۶ | ۳.۶ % | -۱,۹۱۲,۲۲۹ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۹۵,۳۴۷ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۴,۷۱۴ | ۲۹.۴۹ % | ۲۵۰,۴۸۰ | ۰.۴۱ % | ۳۱۶,۸۱۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲,۲۰۷,۴۳۹ | ۳.۶ % | -۱,۹۱۱,۲۱۰ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۶۹,۱۰۴ | ۶۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۹۷,۵۱۷ | ۲۹.۵۱ % | ۲۴۰,۱۲۴ | ۰.۳۹ % | ۳۱۵,۴۵۵ | ۰.۵۱ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲,۲۱۱,۷۸۴ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۱۰,۱۹۲ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۲۸,۲۵۱ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۵ % | ۲۲۹,۷۵۷ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲,۲۱۰,۷۱۲ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۹,۱۱۹ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۷,۷۸۷ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۶ % | ۲۱۹,۴۰۱ | ۰.۳۶ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲,۲۰۹,۶۹۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۸,۱۰۰ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۷,۳۹۷ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۳۱,۲۱۳ | ۲۹.۲۸ % | ۲۰۹,۰۵۵ | ۰.۳۴ % | ۳۱۶,۵۰۵ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۲,۲۰۹,۵۵۵ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۰۷,۰۸۷ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۶,۵۵۰ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۴,۰۹۰ | ۲۹.۰۸ % | ۲۳۶,۰۷۷ | ۰.۳۹ % | ۳۱۷,۷۸۸ | ۰.۵۲ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲,۱۹۵,۱۱۰ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۰۶,۰۶۸ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۵,۹۲۴ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۴,۰۶۹ | ۲۹.۱ % | ۲۲۷,۹۲۰ | ۰.۳۷ % | ۳۱۶,۳۸۶ | ۰.۵۲ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲,۱۹۰,۰۹۴ | ۳.۴۷ % | -۱,۹۰۵,۰۵۰ | -۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۱۵,۳۶۳ | ۶۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۱.۳۷ % | ۲۲۴,۹۷۲ | ۰.۳۶ % | ۳۰۸,۱۲۳ | ۰.۴۹ % |