صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲,۱۸۶,۲۱۷ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۴,۰۳۶ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۶,۱۶۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۳,۰۰۸ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۳,۴۲۷ | ۰.۳۵ % | ۳۰۲,۲۴۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲,۱۸۴,۸۹۵ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۲,۹۶۴ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۶,۳۴۳ | ۶۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۱ % | ۲۱۴,۴۰۸ | ۰.۳۵ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲,۱۸۳,۸۸۱ | ۳.۵۸ % | -۱,۹۰۱,۹۵۰ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۶,۹۰۳ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰,۱۷۴ | ۳۲.۴۳ % | ۲۰۳,۰۳۰ | ۰.۳۳ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲,۱۸۷,۰۹۳ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۰۰,۹۳۷ | -۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۷,۴۸۲ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۸۸,۲۹۴ | ۳۲.۴۴ % | ۱۸۹,۹۰۲ | ۰.۳۱ % | ۲۹۳,۴۶۳ | ۰.۴۸ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲,۱۸۵,۰۲۱ | ۳.۵۸ % | -۱,۸۹۹,۸۶۵ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۱۷,۴۵۵ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۸,۳۱۱ | ۳۲.۳ % | ۲۷۸,۵۳۲ | ۰.۴۶ % | ۲۹۰,۹۷۰ | ۰.۴۸ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲,۱۹۵,۲۰۵ | ۳.۶ % | -۱,۸۹۸,۸۵۱ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۹۷,۴۲۱ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۸۴,۸۸۷ | ۳۲.۳۱ % | ۲۵۹,۸۱۵ | ۰.۴۳ % | ۲۸۸,۶۶۸ | ۰.۴۷ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۲,۳۲۲,۸۵۸ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۷,۷۸۴ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۴۷,۲۶۷ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲,۸۵۱ | ۳۱.۷۳ % | ۲۳۱,۱۹۲ | ۰.۳۸ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۲,۳۲۱,۷۸۵ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۶,۷۱۲ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۷,۵۹۲ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۲,۸۵۱ | ۳۱.۷۵ % | ۲۲۰,۳۲۱ | ۰.۳۶ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۲,۳۲۰,۷۷۷ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۵,۷۰۴ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۷,۹۹۳ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸,۷۷۰ | ۳۱.۷۶ % | ۲۱۳,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۲,۳۱۹,۷۶۴ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۴,۶۹۱ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۸,۱۳۳ | ۶۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۱,۶۳۵ | ۳۱.۷۶ % | ۲۰۹,۸۱۳ | ۰.۳۴ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |