صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵۰۴,۵۵۸ | ۱ % | ۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۵,۷۲۰ | ۸۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۵,۹۷۷ | ۱۷.۳ % | ۱۳۵,۳۸۵ | ۰.۲۷ % | ۲۶۹,۲۰۲ | ۰.۵۳ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵۶۴,۴۹۷ | ۱.۰۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۶,۲۴۶ | ۷۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۹,۷۲۸ | ۲۳.۱۳ % | ۱۲۹,۷۶۱ | ۰.۲۴ % | ۲۶۵,۵۴۵ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۷,۵۹۳ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۱ % | ۱۶۵,۵۸۵ | ۰.۳۲ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۹۰,۰۴۸ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۲ % | ۱۵۸,۲۲۴ | ۰.۳۱ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵۶۵,۵۳۵ | ۱.۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۲,۵۱۴ | ۷۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۶۴ % | ۱۵۰,۸۷۲ | ۰.۲۹ % | ۲۵۲,۴۳۲ | ۰.۴۹ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵۷۱,۵۹۱ | ۱.۱۲ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۶,۹۶۳ | ۷۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴,۱۵۶ | ۲۴.۷۱ % | ۱۴۳,۵۲۸ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۷۸۱ | ۰.۵ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵۷۷,۰۱۴ | ۱.۱۳ % | ۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۶,۶۶۵ | ۷۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۸,۹۰۹ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۱,۰۸۶ | ۰.۲۸ % | ۱۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵۸۳,۲۳۰ | ۱.۱۴ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۹۷,۸۵۲ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۰۸۵ | ۲۴.۵۷ % | ۲۲۴,۵۸۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳۷,۵۴۹ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶۱۸,۶۹۵ | ۱.۲۱ % | ۱۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۸۰,۳۸۳ | ۷۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۷,۶۷۶ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۷۷۱,۸۹۱ | ۷.۳۹ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲ % |