صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۲,۱۴۱,۱۳۶ | ۳.۴ % | -۱,۸۷۱,۷۱۴ | -۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۰۶۶ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۳۸ % | ۳۴۴,۵۵۸ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۲,۱۳۴,۲۸۲ | ۳.۴ % | -۱,۸۷۰,۷۲۳ | -۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۲,۸۲۶ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۵,۶۴۵ | ۲۴.۴۲ % | ۳۳۵,۵۲۴ | ۰.۵۳ % | ۴۰۰,۷۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۲,۱۳۲,۷۹۶ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۹,۶۷۷ | -۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۹,۰۸۹ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۴ % | ۳۲۴,۹۶۹ | ۰.۵۲ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲,۱۳۱,۸۱۰ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۸,۶۹۱ | -۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۷,۷۵۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۵ % | ۳۱۵,۹۵۰ | ۰.۵ % | ۳۹۵,۱۱۳ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲,۱۳۱,۱۴۸ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۷,۶۴۶ | -۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۴,۴۱۵ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷,۰۱۴ | ۲۴.۴۷ % | ۳۰۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۳۹۹,۲۱۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۲,۲۰۵,۳۷۶ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۹,۴۸۷ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۲۱,۵۹۱ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۵ % | ۲۲۱,۴۹۹ | ۰.۳۶ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲,۲۰۴,۲۹۲ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۸,۴۰۳ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۰,۴۴۹ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۶ % | ۲۱۲,۸۵۵ | ۰.۳۴ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲,۲۰۳,۲۶۸ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۷,۳۷۹ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۷۹,۳۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۱,۶۴۰ | ۲۳.۹۸ % | ۲۰۴,۲۲۱ | ۰.۳۳ % | ۴۰۰,۳۴۷ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲,۲۰۱,۳۹۴ | ۳.۵۴ % | -۱,۹۳۶,۲۹۰ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۶,۵۰۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۰۰,۷۱۷ | ۲۳.۹۹ % | ۱۹۶,۳۸۰ | ۰.۳۲ % | ۴۰۱,۱۸۵ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲,۲۰۶,۳۱۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۵,۲۶۶ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۱,۳۷۵ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۷,۰۷۱ | ۲۲.۷۴ % | ۱۸۴,۱۴۹ | ۰.۳ % | ۳۹۹,۵۳۸ | ۰.۶۵ % |