صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۸,۱۲۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۶ % | ۱۲۱,۳۲۱ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۴۰,۶۷۳ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۷ % | ۱۱۶,۰۱۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۶۸۲,۷۳۰ | ۱.۴۴ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۲۳,۲۴۱ | ۷۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۱,۵۹۴ | ۱۸.۹۸ % | ۱۱۰,۷۱۲ | ۰.۲۳ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۲ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۶۴۲,۲۳۱ | ۱.۴۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۴,۳۴۰ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷,۷۹۹ | ۲۰.۹۲ % | ۱۰۷,۴۵۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰۲,۱۳۹ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۶۳۷,۵۵۱ | ۱.۴۸ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۸,۵۶۶ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۰,۱۷۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱۱۳,۳۴۵ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۶۴۵,۴۲۲ | ۱.۵ % | ۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۲,۵۵۰ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۸,۲۹۵ | ۲۰.۹۳ % | ۱۱۸,۱۷۹ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶۵۲,۰۴۵ | ۱.۵۲ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۵۷,۴۱۴ | ۷۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۶,۹۴۶ | ۲۰.۹۲ % | ۱۰۴,۷۳۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۲,۶۲۰ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۴,۵۲۰ | ۲۱.۰۶ % | ۱۰۳,۸۸۴ | ۰.۲۴ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۴ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۷,۱۴۲ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷,۷۰۴ | ۲۱.۰۳ % | ۱۱۵,۳۸۴ | ۰.۲۷ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶۶۵,۲۱۶ | ۱.۵۵ % | ۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۱,۶۱۳ | ۷۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۷,۷۰۴ | ۲۱.۰۴ % | ۱۱۰,۰۷۶ | ۰.۲۶ % | ۱۰۲,۱۴۰ | ۰.۲۴ % |