صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۲,۲۱۱,۷۳۰ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۳,۷۲۶ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۴۹,۶۸۵ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۹ % | ۱۲۵,۳۰۳ | ۰.۲۱ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۲,۲۱۰,۶۵۳ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۲,۶۴۸ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۲۹,۴۲۱ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۶ % | ۱۱۶,۳۱۲ | ۰.۱۹ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۲,۲۱۲,۵۰۴ | ۳.۵۳ % | -۱,۹۲۱,۶۲۹ | -۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۰۸,۷۱۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۸۷,۶۴۴ | ۲۹.۸۱ % | ۱۸۹,۷۳۸ | ۰.۳ % | ۳۲۲,۶۰۷ | ۰.۵۱ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۲,۲۰۹,۳۵۴ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۰,۶۱۰ | -۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۶,۸۷۶ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۰,۸۵۰ | ۳۰.۸۱ % | ۱۷۸,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۳۲۰,۱۷۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۲,۲۰۱,۷۸۴ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۱۹,۵۳۳ | -۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۷۳,۶۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۸,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۷,۹۹۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۸,۷۱۹ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۲,۲۰۶,۶۴۱ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۱۸,۵۰۸ | -۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۵۴,۱۷۸ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۷۱,۴۸۶ | ۳۰.۸۱ % | ۱۶۶,۶۰۲ | ۰.۲۷ % | ۳۲۰,۶۹۸ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۲,۲۰۸,۸۰۴ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۷,۴۳۶ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۳۴,۴۰۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۶۹,۵۳۶ | ۳۰.۸۲ % | ۱۶۱,۹۷۴ | ۰.۲۷ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲,۲۰۷,۷۸۵ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۶,۴۱۷ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۱۵,۲۵۹ | ۶۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۴۵,۳۸۲ | ۳۰.۸ % | ۱۷۶,۱۱۳ | ۰.۲۹ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲,۲۰۶,۷۶۶ | ۳.۶۵ % | -۱,۹۱۵,۳۹۸ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۹۱,۹۷۲ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۳۳,۲۳۱ | ۲۸.۴۸ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۵۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲,۲۰۷,۵۵۸ | ۳.۵۹ % | -۱,۹۱۴,۳۲۰ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۱,۷۲۰ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۵,۹۰۹ | ۲۹.۷۲ % | ۱۷۶,۳۷۸ | ۰.۲۹ % | ۳۲۲,۶۱۲ | ۰.۵۲ % |