صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۲,۳۱۸,۶۹۲ | ۳.۸۱ % | -۱,۸۹۳,۶۱۸ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۹۰,۵۳۵ | ۶۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۹,۳۳۱ | ۳۱.۲۵ % | ۱۹۸,۹۶۵ | ۰.۳۳ % | ۲۸۳,۵۷۰ | ۰.۴۷ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۲,۳۲۱,۷۵۴ | ۳.۷۵ % | -۱,۸۹۲,۶۱۰ | -۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۰,۸۱۲ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۹,۳۲۸ | ۳۲.۷ % | ۱۱۰,۱۲۰ | ۰.۱۸ % | ۲۸۱,۰۱۱ | ۰.۴۵ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۲,۳۹۴,۱۹۴ | ۳.۹۴ % | -۱,۸۹۱,۵۹۷ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۷۳,۹۴۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۲,۰۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۱۲۹,۱۵۴ | ۰.۲۱ % | ۲۷۹,۴۱۲ | ۰.۴۶ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۲,۴۰۴,۶۰۱ | ۳.۹۶ % | -۱,۸۹۰,۵۳۰ | -۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۵۳,۶۶۹ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۴,۷۳۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱۰۱,۴۹۱ | ۰.۱۷ % | ۲۷۸,۱۰۶ | ۰.۴۶ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۲,۴۱۲,۱۱۶ | ۴.۷۴ % | -۱,۸۸۹,۵۲۲ | -۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۴,۳۱۲ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۹,۰۷۵ | ۲۰.۵۱ % | ۸۸,۴۰۲ | ۰.۱۷ % | ۲۸۱,۰۲۲ | ۰.۵۵ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۲,۴۲۰,۷۴۳ | ۴.۷۸ % | -۱,۸۸۸,۵۰۹ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۰۹,۴۶۶ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۸۵۶ | ۲۰.۳ % | ۸۲,۵۵۹ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۲,۴۱۹,۷۳۵ | ۴.۷۸ % | -۱,۸۸۷,۵۰۱ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۰,۳۸۰ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸,۵۹۷ | ۲۰.۳۱ % | ۷۹,۱۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۲,۴۱۸,۶۶۸ | ۴.۷۸ % | -۱,۸۸۶,۴۳۴ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۹۲,۷۴۷ | ۷۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۳,۶۰۰ | ۲۰.۲۱ % | ۱۰۶,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۲۷۷,۷۲۳ | ۰.۵۵ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۲,۳۴۶,۷۵۴ | ۴.۶۴ % | -۱,۸۸۵,۴۵۵ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۴,۰۰۳ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۹,۵۴۰ | ۲۰.۲۸ % | ۱۱۲,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۲۷۳,۹۵۹ | ۰.۵۴ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۲,۳۴۶,۸۰۸ | ۴.۶۵ % | -۱,۸۸۴,۴۴۷ | -۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۷۰,۹۷۹ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۰,۲۱۴ | ۱۷.۲۸ % | ۱۷۱,۹۳۹ | ۰.۳۴ % | ۲۷۵,۰۰۵ | ۰.۵۴ % |