صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۲,۱۳۲,۳۲۸ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۸,۳۲۸ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۴,۱۲۹ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۱ % | ۲۰۲,۶۴۴ | ۰.۳۲ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۲,۱۳۱,۲۷۷ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۷,۲۷۷ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۳,۴۰۱ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۴۷,۲۴۶ | ۲۳.۹۲ % | ۱۹۴,۰۰۷ | ۰.۳۱ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۲,۱۳۰,۲۹۱ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۶,۲۹۱ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۹,۰۴۶ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۱,۱۳۸ | ۲۳.۷۲ % | ۱۸۵,۳۸۷ | ۰.۳ % | ۴۶۲,۳۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۲,۱۲۸,۶۳۵ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۵,۲۴۰ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۷,۵۰۳ | ۷۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۱,۵۰۱ | ۲۳.۶۲ % | ۲۴۹,۰۲۳ | ۰.۴ % | ۴۵۹,۴۸۸ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۲,۱۲۰,۶۸۴ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۴,۲۵۴ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۵,۳۳۶ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۴۲,۳۲۱ | ۲۳.۶۳ % | ۲۴۰,۳۲۷ | ۰.۳۹ % | ۴۵۷,۵۴۱ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲,۱۲۸,۱۹۱ | ۳.۴۱ % | -۱,۸۶۳,۲۶۳ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۳,۱۵۲ | ۷۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۰۶,۳۵۰ | ۲۳.۷۲ % | ۲۳۱,۸۷۶ | ۰.۳۷ % | ۴۶۳,۳۸۱ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲,۱۳۲,۲۱۳ | ۳.۴۴ % | -۱,۸۶۲,۲۱۸ | -۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۱,۴۴۱ | ۷۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۶,۳۵۰ | ۲۳.۲۳ % | ۲۲۳,۴۴۰ | ۰.۳۶ % | ۴۷۰,۸۹۰ | ۰.۷۶ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲,۱۳۰,۶۴۸ | ۳.۳۸ % | -۱,۸۶۱,۲۲۶ | -۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۳,۸۰۴ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۰,۵۷۰ | ۲۴.۵۵ % | ۲۴۲,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۲,۱۳۰,۶۴۸ | ۳.۳۸ % | -۱,۸۶۱,۲۲۶ | -۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۳,۸۰۴ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۰,۵۷۰ | ۲۴.۵۵ % | ۲۴۲,۸۲۱ | ۰.۳۹ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۲,۱۲۹,۶۰۳ | ۳.۳۸ % | -۱,۸۶۰,۱۸۱ | -۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۹,۶۹۳ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰,۴۹۸ | ۲۴.۴ % | ۳۴۳,۷۹۹ | ۰.۵۵ % | ۴۰۳,۳۲۴ | ۰.۶۴ % |