صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲,۲۰۹,۰۱۳ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۴,۱۸۳ | -۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۹,۸۱۶ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۶ % | ۱۷۶,۴۸۰ | ۰.۲۹ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲,۲۰۷,۹۹۴ | ۳.۶۱ % | -۱,۹۳۳,۱۶۴ | -۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۷,۹۹۳ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۷۷ % | ۱۶۸,۵۳۸ | ۰.۲۸ % | ۴۰۱,۱۲۳ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۲,۲۱۱,۵۳۶ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۳۲,۰۸۱ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۵,۹۲۷ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۳,۱۹۳ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲,۲۱۰,۵۱۲ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۳۱,۰۵۶ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۴,۱۳۳ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۰,۵۴۲ | ۲۲.۸۳ % | ۱۴۵,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۲,۲۰۹,۴۲۹ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۹,۹۷۳ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۶۲,۲۹۹ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۶,۵۲۸ | ۲۲.۸۱ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۳۲۲,۶۱۶ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۲,۲۱۰,۱۹۷ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۸,۹۵۴ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۵۵,۰۵۰ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۱,۷۹۳ | ۲۲.۶۴ % | ۱۴۳,۹۹۰ | ۰.۲۴ % | ۳۲۳,۹۱۵ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۲,۲۱۰,۳۲۴ | ۳.۶۳ % | -۱,۹۲۷,۹۳۰ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۲۹,۹۹۲ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳,۹۷۴ | ۲۲.۶۵ % | ۱۳۳,۹۱۰ | ۰.۲۲ % | ۳۲۲,۰۷۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۲,۲۱۱,۸۱۴ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۶,۸۵۲ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۰۹,۲۸۵ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۵,۹۵۶ | ۲۲.۶۳ % | ۱۴۴,۰۸۲ | ۰.۲۴ % | ۳۲۲,۳۳۴ | ۰.۵۳ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۲,۲۰۴,۸۹۵ | ۳.۴۶ % | -۱,۹۲۵,۸۲۸ | -۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۸۸,۸۳۷ | ۷۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۹,۹۸۶ | ۲۶.۲۷ % | ۱۴۲,۰۰۷ | ۰.۲۲ % | ۳۱۹,۸۳۷ | ۰.۵ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۲,۲۱۲,۷۵۵ | ۳.۶۴ % | -۱,۹۲۴,۷۵۰ | -۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۶۹,۹۱۰ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۷,۵۶۲ | ۲۷.۵۸ % | ۱۳۴,۸۹۹ | ۰.۲۲ % | ۳۲۰,۱۲۴ | ۰.۵۳ % |