صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۸,۵۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۹۴۷ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۸ % | ۲۷۷,۸۲۷ | ۰.۴۴ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۷,۵۶۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۵۱,۲۳۶ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۰,۲۲۰ | ۲۴.۵۹ % | ۲۶۸,۶۳۴ | ۰.۴۲ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۲۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۶,۵۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۳۲,۳۱۳ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۵۹ % | ۲۷۱,۱۷۶ | ۰.۴۳ % | ۴۶۹,۵۹۳ | ۰.۷۴ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۵,۵۲۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۰۶,۷۲۶ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۱ % | ۲۶۱,۹۹۰ | ۰.۴۱ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۴,۴۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۸۷,۰۶۷ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۲ % | ۲۵۲,۸۱۵ | ۰.۴ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۲۵۸,۴۴۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۳,۴۸۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸,۰۰۸ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۵۴۱ | ۲۴.۶۳ % | ۲۴۳,۶۵۰ | ۰.۳۸ % | ۴۶۲,۴۶۳ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۲۵۷,۷۲۴ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۲,۴۳۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۶,۷۰۰ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹,۸۹۳ | ۲۴.۶۴ % | ۲۳۴,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۴۵۹,۷۸۲ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۲۵۷,۰۴۸ | ۰.۴۱ % | ۱,۸۷۱,۴۴۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۵,۶۰۷ | ۷۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۸,۲۲۵ | ۲۴.۶۵ % | ۲۲۷,۴۴۳ | ۰.۳۶ % | ۴۵۹,۰۶۱ | ۰.۷۳ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۲۵۴,۴۹۳ | ۰.۴ % | ۱,۸۷۰,۳۹۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۰۴,۴۴۱ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۹۷۰ | ۲۴.۶۶ % | ۲۲۰,۹۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۵۶,۵۲۴ | ۰.۷۲ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۲,۱۲۷,۷۱۴ | ۳.۴ % | -۱,۸۶۹,۳۱۹ | -۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۵۲,۶۷۰ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۴,۳۱۴ | ۲۳.۹۱ % | ۲۱۲,۶۰۷ | ۰.۳۴ % | ۴۵۹,۸۲۷ | ۰.۷۴ % |