صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۸,۸۰۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۹,۳۶۱ | ۵۹.۸ % | ۱۱,۰۱۸,۰۸۲ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۹ % | ۳۶۶,۱۰۴ | ۰.۴۸ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۷,۷۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۶۰,۹۹۳ | ۵۹.۸۱ % | ۱۱,۰۱۲,۰۵۴ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۷ % | ۳۵۶,۴۳۱ | ۰.۴۷ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۲۱۶,۹۰۸ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۶,۷۵۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۱,۴۲۶ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۶,۰۲۷ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۲۶,۹۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۳۵۸,۳۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴۸۴,۳۷۴ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۲۲۳,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۵,۷۰۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۱۹,۷۶۳ | ۶۰.۲۵ % | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴.۶۹ % | ۱۵,۸۰۹,۸۴۲ | ۲۱.۱۱ % | ۳۶۱,۷۶۵ | ۰.۴۸ % | ۴۹۲,۰۷۸ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۲۲۵,۴۷۱ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۴,۷۰۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۸,۴۶۸ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۱ % | ۳۴۸,۴۳۴ | ۰.۴۷ % | ۴۸۶,۸۰۸ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۲۵۲,۶۷۲ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۳,۶۵۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۱,۹۵۴ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۷,۹۲۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۲۴,۶۲۶ | ۰.۴۳ % | ۴۷۸,۵۴۱ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۲,۶۶۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۵۶,۲۰۳ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۳,۶۱۷ | ۳۵.۸۴ % | ۳۱۶,۳۳۶ | ۰.۴۲ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۱,۶۰۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۶,۴۲۸ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۳ % | ۳۱۸,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۲۵۱,۰۵۷ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۸۰,۶۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۷,۶۹۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۵ % | ۳۰۳,۶۹۷ | ۰.۴۱ % | ۴۶۵,۳۸۷ | ۰.۶۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۲۵۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۱,۸۷۹,۵۵۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۹۵,۷۶۵ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۵.۸۶ % | ۲۹۴,۴۸۶ | ۰.۳۹ % | ۴۶۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % |