صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۲,۱۰۶,۴۲۷ | ۲.۷۸ % | -۱,۸۹۸,۰۰۷ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۳۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۲,۳۲۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۴۱۵ | ۲۲.۶۷ % | ۱۹۶,۰۳۲ | ۰.۲۶ % | ۴۹۶,۴۰۳ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۲,۱۱۹,۲۷۵ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۶,۹۴۵ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۳,۰۰۲ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۶,۳۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵۸,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۲,۱۱۸,۲۱۹ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۵,۸۸۹ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۲,۴۱۶ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۶۰,۲۷۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۴۵,۶۸۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۸,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۲,۱۱۷,۲۲۲ | ۲.۸ % | -۱,۸۹۴,۸۹۲ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۳,۲۴۰ | ۶۲.۲۷ % | ۱۱,۰۵۴,۲۴۶ | ۱۴.۶ % | ۱۶,۵۳۹,۲۳۰ | ۲۱.۸۵ % | ۲۴۵,۲۹۳ | ۰.۳۲ % | ۴۹۴,۳۴۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۲,۱۱۲,۳۵۳ | ۲.۷۹ % | -۱,۸۹۳,۸۳۶ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۰,۵۴۲ | ۶۲.۲۸ % | ۱۱,۰۴۸,۲۱۹ | ۱۴.۶۱ % | ۱۶,۵۳۹,۶۳۹ | ۲۱.۸۷ % | ۲۳۵,۶۷۶ | ۰.۳۱ % | ۴۸۷,۷۶۲ | ۰.۶۴ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۲,۱۰۷,۷۰۸ | ۲.۷۴ % | -۱,۸۹۲,۸۳۴ | -۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۰۸۸,۰۹۶ | ۶۱.۱۸ % | ۱۱,۰۴۲,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۷۶۱,۸۶۴ | ۲۳.۰۸ % | ۳۷۹,۵۳۶ | ۰.۴۹ % | ۴۸۲,۸۴۸ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۲,۱۰۶,۵۴۲ | ۲.۷۴ % | -۱,۸۹۱,۷۷۸ | -۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۸۷,۷۴۲ | ۶۱.۴۸ % | ۱۱,۰۳۶,۱۶۴ | ۱۴.۳۸ % | ۱۷,۵۰۴,۶۵۸ | ۲۲.۸۱ % | ۳۳۲,۵۶۶ | ۰.۴۳ % | ۴۸۰,۲۴۱ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۲,۱۰۷,۹۵۶ | ۲.۷۵ % | -۱,۸۹۰,۷۸۱ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۱۸,۲۹۱ | ۶۱.۴۵ % | ۱۱,۰۳۰,۱۳۶ | ۱۴.۳۹ % | ۱۷,۴۴۳,۱۳۷ | ۲۲.۷۵ % | ۳۸۰,۷۵۲ | ۰.۵ % | ۴۸۳,۴۵۹ | ۰.۶۳ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۲۱۸,۱۳۹ | ۰.۲۹ % | ۱,۸۸۹,۸۰۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۹۹,۲۵۵ | ۵۹.۸ % | ۱۱,۰۲۴,۱۰۹ | ۱۴.۵۹ % | ۱۶,۳۸۸,۸۱۱ | ۲۱.۶۸ % | ۳۷۵,۸۹۱ | ۰.۵ % | ۴۸۷,۵۲۳ | ۰.۶۵ % |