صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲,۰۷۰,۶۵۷ | ۲.۷۱ % | -۱,۹۰۸,۳۱۰ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۶,۴۲۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۳۲,۶۰۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۸۰۳,۰۶۷ | ۲۳.۲۷ % | ۲۸۲,۹۷۱ | ۰.۳۷ % | ۵۲۵,۵۸۵ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲,۰۶۹,۶۵۴ | ۲.۷۱ % | -۱,۹۰۷,۳۰۸ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۳,۹۳۸ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۶,۵۷۵ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۱۸۴ | ۲۳.۲۷ % | ۲۷۷,۳۴۸ | ۰.۳۶ % | ۵۲۸,۶۷۷ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۲,۰۶۸,۵۹۳ | ۲.۷۱ % | -۱,۹۰۶,۲۴۶ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۱,۳۹۴ | ۶۰.۹۱ % | ۱۱,۱۲۰,۵۴۷ | ۱۴.۵۵ % | ۱۷,۷۹۷,۵۴۳ | ۲۳.۲۸ % | ۲۶۷,۳۶۲ | ۰.۳۵ % | ۵۲۸,۱۹۸ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲,۱۰۷,۶۱۶ | ۲.۷۶ % | -۱,۹۰۵,۱۸۵ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۹,۰۲۶ | ۶۰.۸۹ % | ۱۱,۱۱۴,۵۲۰ | ۱۴.۵۴ % | ۱۷,۷۹۸,۴۱۱ | ۲۳.۲۹ % | ۲۵۱,۲۵۶ | ۰.۳۳ % | ۵۲۸,۷۸۰ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۲,۱۰۸,۱۶۰ | ۲.۷۷ % | -۱,۹۰۴,۱۸۸ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۱۱,۱۱۸ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۸,۴۹۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲۴۱,۰۹۲ | ۰.۳۲ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۲,۱۰۷,۰۹۸ | ۲.۷۷ % | -۱,۹۰۳,۱۲۶ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۹۱,۲۱۶ | ۶۱.۱۷ % | ۱۱,۱۰۲,۴۶۵ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۴۶۸,۴۱۲ | ۲۲.۹۹ % | ۲۳۰,۹۴۰ | ۰.۳ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۲,۱۰۶,۰۹۶ | ۲.۷۷ % | -۱,۹۰۲,۱۲۴ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۵,۹۷۶ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۶,۴۳۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۹۴,۶۰۵ | ۲۲.۶۴ % | ۲۲۰,۸۴۱ | ۰.۲۹ % | ۵۰۱,۱۸۰ | ۰.۶۶ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۲,۱۰۸,۱۱۵ | ۲.۷۸ % | -۱,۹۰۱,۰۶۲ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۳,۳۸۴ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۹۰,۴۱۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۳ % | ۲۲۶,۱۵۴ | ۰.۳ % | ۴۹۵,۴۶۱ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۲,۱۰۷,۸۸۸ | ۲.۷۸ % | -۱,۹۰۰,۰۶۵ | -۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۸,۳۸۳ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۸۴,۳۸۳ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۹,۵۷۰ | ۲۲.۶۴ % | ۲۱۵,۹۷۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۵,۰۲۶ | ۰.۶۵ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۲,۱۰۹,۰۶۳ | ۲.۷۸ % | -۱,۸۹۹,۰۰۴ | -۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۱,۴۴۸ | ۶۱.۵۴ % | ۱۱,۰۷۸,۳۵۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۷,۱۷۵,۵۵۱ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰۹,۸۲۲ | ۰.۲۸ % | ۴۹۳,۸۲۳ | ۰.۶۵ % |