صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۲,۰۸۳,۴۵۸ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۸,۷۱۱ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۵۳,۰۵۶ | ۵۹.۲۷ % | ۱۱,۰۲۷,۷۲۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۴ % | ۳۱۸,۴۷۲ | ۰.۴۱ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۷ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۲,۰۸۲,۳۹۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۷,۶۴۴ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۴,۶۲۵ | ۵۹.۲۸ % | ۱۱,۰۲۱,۶۹۸ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۶۱۰,۵۳۱ | ۲۵.۲۵ % | ۳۰۶,۷۸۷ | ۰.۴ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۲,۰۸۱,۳۸۳ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۶,۶۳۶ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۰۷,۹۹۱ | ۵۹.۴ % | ۱۱,۰۱۵,۶۷۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۹,۵۱۸,۸۰۵ | ۲۵.۱۴ % | ۲۹۵,۵۳۷ | ۰.۳۸ % | ۵۲۴,۳۸۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۲,۰۷۹,۸۳۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۵,۵۷۴ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۷۱,۲۵۵ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۹,۶۴۳ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۸,۹۹۷ | ۲۴.۴ % | ۲۸۴,۳۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۲۶,۲۲۱ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲,۰۷۹,۰۴۱ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۴,۵۷۲ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۹,۰۵۴ | ۶۰.۱۶ % | ۱۱,۰۰۳,۶۱۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۹۲۵,۷۷۷ | ۲۴.۴۱ % | ۲۷۶,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۵۲۴,۴۷۸ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲,۰۷۸,۳۹۰ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۳,۵۰۵ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۸,۰۷۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۷,۵۸۹ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۱۸ | ۲۴.۳ % | ۲۶۵,۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۵۲۱,۴۸۴ | ۰.۶۷ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲,۰۷۳,۴۶۸ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۲,۴۴۳ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۵,۹۳۶ | ۶۰.۲۸ % | ۱۰,۹۹۱,۵۶۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۸۳۷,۲۸۴ | ۲۴.۳۲ % | ۲۵۴,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۵۲۳,۵۸۲ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲,۰۷۶,۴۶۵ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۱,۴۴۱ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۶,۸۸۰ | ۶۰.۲۷ % | ۱۱,۱۵۰,۶۸۴ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۲۶۵,۰۸۲ | ۰.۳۴ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲,۰۷۵,۴۰۴ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۱۰,۳۸۰ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۷,۰۷۲ | ۶۰.۲۴ % | ۱۱,۱۴۴,۶۵۷ | ۱۴.۴۲ % | ۱۸,۶۵۰,۳۰۲ | ۲۴.۱۳ % | ۲۵۳,۹۳۹ | ۰.۳۳ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲,۰۷۴,۳۹۶ | ۲.۶۸ % | -۱,۹۰۹,۳۷۲ | -۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸,۸۱۳ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۱۳۸,۶۳۰ | ۱۴.۴ % | ۱۸,۶۵۰,۲۹۳ | ۲۴.۱۱ % | ۲۴۲,۸۰۵ | ۰.۳۱ % | ۵۲۵,۵۱۹ | ۰.۶۸ % |