صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۸.۸۵ | ۶۹۵.۲۶ |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۴۷.۵۷ | ۱۳۵.۷۳ |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۰۵ | ۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۰۷ | (۱۱.۰۵) | ۱۷۹,۵۴۲.۲۴ | (۱۰۰) |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۷۸ | ۳.۵۱ | ۱,۵۸۰.۸۹ | ۲۹,۱۲۵,۳۸۵.۲ |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۵۱ | ۲.۸۴ | ۵۴۷.۳۳ | ۲,۷۷۲,۵۶۵.۹۷ |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۸.۳۴ | ۱,۵۲۳.۱۱ | ۴۹۹,۶۸۹,۹۴۴,۹۵۳,۲۹۳ |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰.۶۹ | ۴.۷۹ | ۱,۱۱۶.۱۷ | ۲,۵۹۵,۷۹۲,۲۶۶.۸۶ |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۱۳ | ۰.۵۱ | ۵۹.۲۶ | ۵۳۱.۲۳ |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۱۴ | ۱.۸۱ | ۶۵.۴۲ | ۶۹,۸۷۰.۹۷ |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۴۲ | ۳.۰۳ | ۳۶۹.۸۱ | ۵,۳۰۸,۳۱۷.۷۶ |