| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۹۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۴۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۵۷ |
۲۹.۰۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۳.۲۵ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۶) |
۳.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۸.۴۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۸.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۱۹.۷۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۷ |
۱۹.۷۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۸.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۴) |
۳.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|