| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۹۳ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۹۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۵.۷۱ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۰۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۱.۳۴ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۵.۵۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۱۹.۷۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۷۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵) |
۱۵.۵۲ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۱۸ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|
|