| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۳ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۴.۱۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۷۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۵.۵۴ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۸۳ |
۱۵.۵۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۱۹.۸۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۸.۸۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
۳.۳۵ |
۱۵.۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۴.۳۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|