| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۸۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۱۹.۸۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۵.۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۳.۰۲ |
۱۹.۸۸ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۲ |
۲۴.۳۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۱.۵۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۸ |
۱۹.۹۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۷) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۹.۰۱ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۲.۸۲ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۱.۶۸) |
۹۰۴.۲ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
|
|