| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۷۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۸.۸۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۷.۵۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۳۰۵.۸۲ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
۲.۲۵ |
۷۸.۰۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۵۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۱۱.۴۵ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۵۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۴۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۳۳ |
۳۸.۴۸ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۱۹.۸۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|