| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۱) |
۲۴.۴ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱) |
۷۲.۸۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۸) |
(۱۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۰.۰۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۶) |
۷۱.۳۱ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۹) |
۲۲۸.۱۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱.۴ |
۴۸.۷۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۹ |
(۶.۹۷) |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۵.۵۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۷۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۶۲ |
(۱۳.۴۷) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۲ |
(۱۲.۶۱) |
|
|