47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۵.۵۹	۰
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۰.۰۷	۱.۶۸	۲۸.۸۷	۴۳,۳۲۵.۴۷
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۰.۰۶	۰.۷۵	۲۴.۳	۱,۴۲۶.۷۵
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۰.۰۸	۰.۵۲	۳۳.۶۸	۵۵۶.۹۱
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۰.۰۱	۱.۰۲	۳.۷	۴,۰۳۲.۹۳
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۰.۰۷	۱.۹۳	۲۸.۹۴	۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۴	۰
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۵	۰
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۶	۰
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰.۰۴	۰	۱۵.۶۶	۰
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰.۰۵	۰	۱۹.۹۶	۰
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰.۰۴	۲.۸۷	۱۵.۶۸	۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۰.۱۳	۴.۶۵	۶۰.۶	۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰.۰۳	۰	۱۱.۵۶	۰
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰.۰۲	۰	۷.۵۷	۰
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۰.۰۵	۲.۱۳	۲۰.۰۲	۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۰.۵۵	۰.۰۸	۶۲۷.۳۲	۳۲
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۰	(۰.۰۹)	۰	(۲۷.۴۲)
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۰.۰۲	(۱.۸۵)	۷.۵	(۹۹.۸۹)
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...170 »