| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۲) |
۱۵.۵۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۷۷ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۷۸ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۹.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۲۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۸۳ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۲۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۳۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۹۳ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|