| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹.۹۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۴ |
۱۹.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۸۳ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵) |
۷.۵۶ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۶) |
۱۳۶.۱۴ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۱.۳۵ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۱ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۵.۴۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۳۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵۶ |
۱۱.۳۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۲۶) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹.۷۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۰۵ |
۷۷.۹۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|