| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۹.۸۷ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۱۹.۸۸ |
۱۵۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۸۹ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۶۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۱۹.۹۱ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۱۹.۹۴ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۹۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۱۹.۹۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۵) |
۱۵.۶۸ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱۹.۹۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۰.۰۲ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۴۸.۳۹ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۲۸.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۴.۱ |
(۳۴.۲۳) |
|
|