| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۱۱ |
۲.۷۱ |
۴۹.۰۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۲.۶۲ |
۳۳.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۷۳ |
۳۸.۷ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۵) |
۲۴.۴۳ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۴.۴۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۲۰ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۵۸ |
۲۴.۴۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۳.۷۳ |
۲۴.۰۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۳۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۱.۳ |
۷.۴۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۸ |
۲۴.۰۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۴۸.۵۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
|
|