صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۴ ۰
۲۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۰۶ ۱۲.۹۲ ۲۳.۳۹ ۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۰۸,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۰۵ ۳.۸۲ ۲۱.۶۷ ۸۸,۸۵۷,۶۱۵.۰۱
۲۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۲.۹ ۲۲.۰۸ ۳,۳۸۱,۸۲۷.۴
۲۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۲.۷۱ ۵۸۳,۸۵۱,۵۴۰.۹۴
۲۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۸ (۳.۹۷) ۳۵.۵۷ (۱۰۰)
۲۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۲۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۲۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۱۳.۴۸ ۲۱.۷۵ ۱۱,۱۲۷,۳۸۹,۸۳۶,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۹.۹۲ ۲۲.۴۷ ۹۹,۶۹۷,۸۵۴,۷۸۲,۰۹۱,۵۰۰
۲۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۵ ۴.۴۴ ۲۱.۷۳ ۷۶۳,۴۰۳,۳۸۰.۹
۲۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۲.۶۸ ۲,۹۰۲,۶۲۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۳۴ ۵۸.۳۸ ۲۷۷,۶۴۳,۷۰۶,۰۱۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۹ ۰
۲۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۵ ۰
۲۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۵.۲۷ ۱۶.۴۱ ۱۳,۸۳۹,۲۴۹,۸۲۴.۸۳
۲۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۶ (۲.۲۵) ۲۴.۵۱ (۹۹.۹۷)
۲۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۶ ۸.۳۵ ۲۲.۷ ۵۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۸۶۴,۹۱۷
۲۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۶ ۲.۰۱ ۲۲.۵۴ ۱۴۲,۸۳۸.۳۴