| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۲.۰۶ |
(۲۷.۲۶) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۳) |
۲۲.۱۲ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۴.۲۵ |
۲۲.۱۸ |
۳۹۹,۸۳۳,۲۰۶.۴ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۶.۹۴ |
۱,۲۶۹.۱۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۰.۷۲ |
۱,۷۶۳.۶۵ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۲.۶) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۲۶ |
(۳.۱۲) |
۱۵۵.۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۸.۳۱ |
۲۶,۹۹۴,۶۱۷.۹۲ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۸.۳۲ |
۱,۸۳۰.۵۸ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۲.۶۹ |
(۳۳.۴۹) |
۱,۶۲۵,۹۵۱.۶۸ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۲.۱۸ |
۱۲۶.۰۱ |
۲۵۹,۴۶۲.۴۱ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۸) |
۱۶.۹ |
(۹۸.۰۸) |
|
|