| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۲.۰۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
(۳.۴۶) |
۴۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۲.۷۸) |
۴۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲.۰۷ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۳۷ |
۱۰.۶۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۳.۵۵ |
۱۵.۹ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۸۰.۹۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۵.۳۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۴.۲۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۷) |
۲۰.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۱) |
۱۶.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۴۷) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۲۰.۵۸ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۲ |
۲۸.۴۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
|
|