| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۴.۸۴ |
(۵۲.۹۳) |
۳,۱۵۳,۴۹۲,۰۶۲.۳۷ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۴.۲۸ |
۲۱۹.۳۷ |
۴۳۹,۶۰۱,۰۵۲.۴۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۴) |
۵.۴۳ |
(۹۸.۹۵) |
۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۲) |
۲۱.۸۸ |
(۹۶.۵۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۲۶ |
۲۱.۵ |
۳۵۱,۵۹۱.۰۶ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۱.۳۷ |
(۳.۷۳) |
۱۴,۲۶۸.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۸) |
۳۸.۳۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۲۱.۹۲ |
۷۰۵.۵۸ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۷) |
۲۱.۹۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۸) |
۲۸.۷۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۲) |
۳۴.۱ |
(۵۵.۱۶) |
|
|