| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۴.۱۷ |
۲۲.۱۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۲.۱ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۳.۲۳) |
۲۲.۳۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۷) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۱) |
۲۲.۰۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۳.۷۳) |
۳۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۳ |
۲۱.۷۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۷۱ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۴.۷۱) |
۲۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۳.۶۶) |
۲۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۲) |
۲۱.۷۷ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۱۶) |
۱۹.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۰۶ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۱.۱۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
|
|