صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۲۲	NaN
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۶	NaN
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۰۳	(۱۰۰)
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰.۰۵	۰.۹	۲۲.۰۴	۲,۵۳۷.۱۳
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۱.۱۳	۳۰.۹۴	۵,۹۶۲.۰۷
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۴	۰
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۷.۸۵	۰
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰.۰۵	(۲.۳۴)	۲۲.۱	(۹۹.۹۸)
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۱۱	۳۸۲.۱۷
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۲.۰۹	۲۲.۱۲	۱۹۳,۱۰۷.۶۸
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۳.۲۳	۲۲.۱۴	۱۰,۸۵۹,۱۲۲.۰۱
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰.۰۷	۱.۳۴	۳۱.۲۵	۱۲,۸۷۶.۵
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۵.۳۸	۰
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۷.۶۱	۰
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰.۰۵	(۰.۴۲)	۲۱.۷۵	(۷۸.۲۹)
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۱.۸۵	۳۷۸.۶۴
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۰.۰۵	۰.۰۵	۲۱.۷۸	۲۱.۱
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰.۰۵	۰.۹۴	۲۱.۶۶	۲,۹۶۹.۲۱
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰.۰۸	۱.۲۵	۳۲.۳۸	۹,۳۶۹.۳۷
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...156 »