| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۳.۰۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۰۲ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۰۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۶.۶ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۶۵ |
۱۹.۶۷ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۶) |
۲۳.۰۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۸.۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۸۴ |
۲۹.۰۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷ |
۴۵.۴۵ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۲) |
۲.۲۸ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵) |
۲۱.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۶) |
۲۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۹۱ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
|
|