| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۳۴ |
۲۱.۷۹ |
۴۶۶,۲۹۶.۳۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۱) |
۲۱.۷۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۱.۸۳ |
۲,۳۰۰.۶۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۳.۲۶ |
۳۲.۴ |
۱۲,۰۷۷,۵۱۲.۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸ |
۲۱.۹۲ |
۱,۶۹۹.۹۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۳۱) |
۲۱.۸۹ |
(۹۹.۱۸) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۱.۹۵ |
(۱۵.۲۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۵) |
۲۲.۰۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۲.۳۵ |
۱۱۵.۷۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۹۷ |
(۶۵.۰۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۷) |
۲۲.۰۳ |
(۹۸.۰۵) |
|
|