صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۱.۸۴) | ۲۲.۴۴ | (۹۹.۸۸) |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۲۱.۷۵ | (۹۲.۹) |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۸ | ۱.۵ | ۳۴.۸۸ | ۲۲,۶۵۴.۰۹ |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۲ | ۰ |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۳ | ۰ |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۶۹ | ۲۱.۶۳ | ۴۵,۳۵۹.۶ |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴) | ۲۱.۶۹ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۶ | ۳.۱۱ | ۲۲.۴۹ | ۷,۱۰۰,۶۵۶.۸۴ |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۲۱.۶۷ | ۷۶.۴۶ |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۸ | ۸.۲۹ | ۳۵.۶۷ | ۴۲۳,۵۳۰,۶۸۰,۹۸۳,۴۰۶ |
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۲ | ۰ |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۰۳ | ۰ |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۱ | ۰ |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۳.۲۵ | ۲۲.۰۹ | ۱۱,۶۲۷,۳۰۷.۰۲ |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۹۹ | ۲۱.۹۲ | ۱۳۲,۳۰۷.۵۸ |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۷.۰۲ | ۲۱.۹۸ | ۵,۶۳۰,۳۲۹,۵۶۶,۳۲۲.۱۴ |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۷ | ۲۵.۸ | ۳۰.۷۸ | ۲۴۰,۹۸۴,۸۵۰,۴۸۸,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۹ | ۰ |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |