صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰.۰۵	۰	۱۷.۸۵	۰
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۲	۰
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۳	۰
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۰۱	۳۷۱.۱
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰.۰۵	۰.۰۲	۲۲.۰۲	۸.۵۲
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰.۰۵	۱.۰۱	۲۱.۸۶	۳,۷۷۳.۷۶
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰.۰۸	۰.۰۲	۳۱.۹۶	۸.۶۱
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰.۰۴	۰	۱۷.۳۳	۰
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰.۰۴	۰	۱۷.۲۹	۰
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰.۰۷	۰.۴۳	۲۶.۸۴	۳۸۲.۰۷
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰.۰۴	۰	۱۷.۴۴	۰
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰.۰۶	۰.۴۶	۲۶.۶۴	۴۲۷.۵۴
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۷.۵۹	۰
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰.۰۷	(۰.۹۹)	۳۰.۹۹	(۹۷.۴)
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰.۰۵	۰	۱۷.۹۶	۰
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰.۰۵	۰	۱۷.۹۶	۰
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰.۰۵	۰.۴۴	۲۲.۱۴	۴۰۱.۵۷
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰.۰۵	۰.۳۹	۲۰.۱	۳۱۰.۲۸
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰.۰۵	۰.۹۸	۲۱.۲۹	۳,۳۹۲.۶۸
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...152 »