صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۲.۶۶) | ۲۲.۱۴ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | ۴۴.۰۱ | ۱۹.۸۹ | ۶۴۴,۹۲۰,۹۲۳,۵۹۰,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱۹.۹۶ | ۲۱.۸۶ | ۷,۱۰۴,۹۴۸,۱۹۰,۸۱۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۷ | ۷۹.۷۹ | ۳۰.۰۲ | ۹۷,۸۶۰,۹۳۲,۱۷۴,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۲ | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۸۸ | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۲.۹۵ | ۲۱.۸۶ | ۴,۰۰۲,۵۷۶.۳۹ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۶ | ∞ | ۲۵.۸۵ | ∞ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۸ | NaN |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۱.۸۱ | NaN |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۷ | NaN | ۳۰.۱۵ | NaN |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۹۵ | NaN |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۹۱ | NaN |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۱.۹۵ | NaN |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۰۶ | NaN | ۲۶.۰۵ | NaN |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۷.۸۶ | NaN |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | NaN | ۲۲.۰۸ | NaN |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۷ | NaN | ۲۹.۴۳ | NaN |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | NaN | ۱۸.۳۶ | NaN |