صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰.۹۶ | ۱۵.۹۱ | ۳,۱۳۲.۴۴ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۲۶ | ۳.۸۳ | ۱۵۶.۵۴ | ۸۹,۷۴۶,۱۸۲.۷۱ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۹۳ | ۲۱.۲۸ | ۱۲۷,۲۵۳,۶۹۲.۱۹ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۶ | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | ۰ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۷ | ۲۸.۸۵ | ۶۹۵.۲۶ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۴۱ | ۰.۲۴ | ۳۴۷.۵۷ | ۱۳۵.۷۳ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۱.۷۸ | ۱۷.۰۵ | ۶۳,۴۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۰۷ | (۱۱.۰۵) | ۱۷۹,۵۴۲.۲۴ | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۷۸ | ۳.۵۱ | ۱,۵۸۰.۸۹ | ۲۹,۱۲۵,۳۸۵.۲ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۹۸) | (۹۵.۹۹) | (۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۸۸ | (۲.۲۴) | ۲,۳۵۶.۷۹ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۶۴ | ۱۸.۵۶ | ۹۲۵.۲ | ۹۷,۸۹۷,۹۸۳,۱۴۱,۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۵۱ | ۲.۸۴ | ۵۴۷.۳۳ | ۲,۷۷۲,۵۶۵.۹۷ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۷۷ | ۸.۳۴ | ۱,۵۲۳.۱۱ | ۴۹۹,۶۸۹,۹۴۴,۹۵۳,۲۹۳ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۹ | ۰ |