| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۳.۷۴ |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۶۸) |
۱۵.۶۶ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۳.۷۹ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۱.۰۲ |
۱۹.۹۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۳.۲۲ |
۳۸.۸ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۹ |
۲۰.۰۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۴۸.۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۳.۰۷) |
۱۱.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۳.۵۱) |
۱۹.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۲.۴۵) |
۱۶۴.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۷.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۷۶ |
(۷۷.۲۹) |
|
|