صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۴.۳۶ ۲۲.۷۱ ۵۸۳,۸۵۱,۵۴۰.۹۴
۲۰۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۸ (۳.۹۷) ۳۵.۵۷ (۱۰۰)
۲۰۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۲۰۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۲ ۰
۲۰۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۵ ۱۳.۴۸ ۲۱.۷۵ ۱۱,۱۲۷,۳۸۹,۸۳۶,۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۹.۹۲ ۲۲.۴۷ ۹۹,۶۹۷,۸۵۴,۷۸۲,۰۹۱,۵۰۰
۲۰۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۰۵ ۴.۴۴ ۲۱.۷۳ ۷۶۳,۴۰۳,۳۸۰.۹
۲۰۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۱۹.۶۷ ۲۲.۶۸ ۲,۹۰۲,۶۲۱,۰۲۰,۷۷۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۳۴ ۵۸.۳۸ ۲۷۷,۶۴۳,۷۰۶,۰۱۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۵۹ ۰
۲۰۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۶۵ ۰
۲۰۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۰۴ ۵.۲۷ ۱۶.۴۱ ۱۳,۸۳۹,۲۴۹,۸۲۴.۸۳
۲۰۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۶ (۲.۲۵) ۲۴.۵۱ (۹۹.۹۷)
۲۰۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۶ ۸.۳۵ ۲۲.۷ ۵۱۶,۷۱۳,۰۴۱,۸۶۴,۹۱۷
۲۰۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۶ ۲.۰۱ ۲۲.۵۴ ۱۴۲,۸۳۸.۳۴
۲۰۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۰۹ (۱.۲۹) ۳۸.۲۷ (۹۹.۱۲)
۲۰۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۱ ۰
۲۰۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۸ ۰
۲۰۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ ۲.۵۶ ۲۹.۶۴ ۱,۰۰۶,۳۵۲.۸