| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۲.۹۵ |
۳۴.۰۵ |
۴,۰۹۶,۷۴۰.۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۲.۹۴ |
۲۱.۷۸ |
۳,۹۱۸,۶۶۵.۰۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۱.۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲۱.۸۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۲ |
۲۱.۸۲ |
۲۱۰,۸۶۲.۳۶ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
۴.۱۳ |
۴۱.۴۸ |
۲۶۰,۶۵۷,۱۴۹.۰۶ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۴ |
۲۳.۰۴ |
۱۶۵,۱۹۳,۶۹۹.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۴۷,۵۷۳.۳۴ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۱) |
۲۱.۹۱ |
(۹۴.۸۸) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۴.۶۶ |
۳۵.۰۸ |
۱,۶۶۴,۱۹۰,۸۳۹.۳۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۲۱.۴۸ |
۹,۷۵۹.۴۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۸.۴۶) |
۳۴.۴۳ |
(۱۰۰) |
|
|