صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰.۰۵	NaN	۲۱.۹۵	NaN
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰.۰۶	NaN	۲۶.۰۵	NaN
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰.۰۵	NaN	۱۷.۸۶	NaN
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۸	NaN
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰.۰۷	NaN	۲۹.۴۳	NaN
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۶	NaN
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰.۰۵	NaN	۱۸.۳۷	NaN
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰.۰۵	NaN	۲۲	NaN
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰.۰۵	NaN	۲۲.۰۶	NaN
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۰۳	(۱۰۰)
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰.۰۵	۰.۹	۲۲.۰۴	۲,۵۳۷.۱۳
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰.۰۷	۱.۱۳	۳۰.۹۴	۵,۹۶۲.۰۷
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۷.۸۴	۰
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰.۰۵	۰	۱۷.۸۵	۰
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰.۰۵	(۲.۳۴)	۲۲.۱	(۹۹.۹۸)
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰.۰۵	۰.۴۳	۲۲.۱۱	۳۸۲.۱۷
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰.۰۵	۲.۰۹	۲۲.۱۲	۱۹۳,۱۰۷.۶۸
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰.۰۵	۳.۲۳	۲۲.۱۴	۱۰,۸۵۹,۱۲۲.۰۱
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰.۰۷	۱.۳۴	۳۱.۲۵	۱۲,۸۷۶.۵
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...152 »