صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۴ | ۰ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۱ | ۰ | ۴۵.۰۷ | ۰ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | (۱.۲۴) | ۵.۴۳ | (۹۸.۹۵) | ۲۴,۵۱۲,۷۲۹,۳۶۳.۷۱ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۹۲) | ۲۱.۸۸ | (۹۶.۵۹) |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۲۶ | ۲۱.۵ | ۳۵۱,۵۹۱.۰۶ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱.۳۷ | (۳.۷۳) | ۱۴,۲۶۸.۶۹ | (۱۰۰) |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۰.۰۹ | (۲.۸) | ۳۸.۳۲ | (۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۶ | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۲۱.۹۲ | ۷۰۵.۵۸ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۲.۹۷) | ۲۱.۹۳ | (۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۰.۰۷ | (۳.۷۸) | ۲۸.۷۸ | (۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۵ | ۰ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۸ | (۰.۲۲) | ۳۴.۱ | (۵۵.۱۶) |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۴ | ۰ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۶ | ۱۲.۹۲ | ۲۳.۳۹ | ۱,۸۲۳,۶۳۳,۱۰۸,۴۵۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۳.۸۲ | ۲۱.۶۷ | ۸۸,۸۵۷,۶۱۵.۰۱ |