47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۰۴	۰	۱۶.۳۷	۰
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰.۰۵	۴.۲۷	۲۱.۱۷	۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۰۵	۴.۳۸	۲۲.۰۲	۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰.۰۵	(۰.۶۷)	۲۱.۹	(۹۱.۴۷)
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۰۵	۱.۷۵	۲۱.۶۹	۵۶,۳۳۷.۱۸
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۰۸	۳.۳	۳۵.۱	۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۵.۸۸	۰
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۴	۰
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۰۵	(۱۰۰)	۲۲.۱۴	(۱۰۰)
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰.۰۵	۱.۵۶	۲۱.۹۸	۲۸,۱۹۶.۵۳
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰.۰۵	۳.۹۵	۲۲.۰۳	۱۳۸,۵۰۴,۳۶۴.۶۳
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۰۵	۲.۷۸	۲۲.۱۸	۲,۲۵۵,۱۸۱.۶۲
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۰۳	۱.۸۱	۱۰.۳۸	۶۸,۹۶۹.۷۸
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰.۰۴	۰	۱۶.۱۱	۰
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰.۰۴	۰	۱۶.۰۸	۰
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰.۰۴	۰	۱۶.۸۸	۰
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰.۱۱	۳.۶۳	۵۱.۳۹	۴۴,۸۲۲,۶۷۶.۹۲
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۰.۰۵	۰.۵۸	۲۱.۷۲	۷۱۳.۳۳
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...161 »