47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۱۸,۱۱۸	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۴ %	۹,۴۷۸,۵۷۲	۲۳.۳۳ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵,۲۷۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۶,۱۱۹	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۶,۴۰۲	۳.۲۵ %	۴,۵۱۷,۶۲۸	۱۱.۱۴ %	۳۰۸,۸۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵,۵۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۱۶,۲۳۳	۹۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۵۶	۰.۴۳ %	۲,۵۲۴,۶۳۸	۵.۸۷ %	۳۰۹,۹۲۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵,۵۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۰,۵۲۱	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۲۵۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۶۱۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۴۷,۲۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۱۵۳	۰.۲۲ %	۳۱۰,۱۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۸۴,۵۱۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۲ %	۳۱۰,۸۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۶۲,۸۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۴۱,۲۶۲	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۳۱	۰.۳۷ %	۹۵,۸۶۲	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵,۴۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۹,۶۷۵	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۷۶۶	۰.۲۲ %	۳۱۱,۷۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۵,۳۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۳,۹۲۶	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۲۲	۰.۳۷ %	۹۵,۶۷۰	۰.۲۲ %	۳۱۰,۵۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...349 »