47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵,۲۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۱,۵۲۳	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۵,۴۵۸,۹۰۰	۱۵.۳۷ %	۱۴۸,۴۶۳	۰.۴۲ %	۳۲۰,۲۱۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۸۵,۳۴۱	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۷ %	۱۴۴,۲۵۳	۰.۴۱ %	۳۱۹,۸۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۹,۳۴۶	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۴۰,۰۴۹	۰.۳۹ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۵۴,۴۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۸ %	۱۳۵,۸۵۰	۰.۳۸ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵,۲۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۳۹,۵۴۰	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۳	۱۵.۰۹ %	۱۳۱,۶۵۸	۰.۳۷ %	۳۲۱,۰۸۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۴,۶۹۰	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱ %	۱۲۷,۴۷۳	۰.۳۶ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹,۸۵۶	۸۳.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۱ %	۱۲۳,۲۹۴	۰.۳۵ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵,۳۷۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۹۵,۰۳۷	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۲ %	۱۱۹,۱۲۱	۰.۳۴ %	۳۲۱,۳۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵,۴۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۸۱,۰۹۲	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۳۹۴	۱۵.۱۲ %	۱۱۴,۹۵۵	۰.۳۲ %	۳۲۰,۴۲۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵,۳۴۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۵۶۵,۰۷۴	۸۳.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹,۰۶۵	۱۵.۱۳ %	۱۱۱,۱۲۳	۰.۳۱ %	۳۱۹,۴۸۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...349 »