47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۹۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۷,۹۷۷	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴,۹۷۰	۲۵.۹۳ %	۱۱۹,۶۲۴	۰.۴۳ %	۳۲۶,۸۱۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۹۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۸,۷۵۳	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۴۲۰,۸۳۲	۲۳.۰۲ %	۹۲۸,۶۸۵	۳.۳۳ %	۳۲۷,۰۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۹۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۲,۵۹۵	۷۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۲ %	۱,۲۳۰,۴۴۶	۴.۴۱ %	۳۲۳,۳۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۹۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰,۵۹۹	۷۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰,۶۸۰	۱۹.۰۳ %	۱۰۷,۰۹۴	۰.۳۸ %	۳۲۴,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۱۴,۹۸۹	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۷,۷۷۴	۲۲.۵ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۱,۳۸۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۲ %	۱۱۱,۹۲۸	۰.۳۹ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۷۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰,۳۵۵	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۳ %	۱۰۶,۸۱۳	۰.۳۷ %	۳۱۶,۱۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۹,۲۳۷	۷۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴,۳۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۰۱,۷۰۵	۰.۳۵ %	۳۱۴,۷۱۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۷۱۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۸,۲۰۷	۷۵.۷۱ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۳۰۳	۲۲.۸۵ %	۹۶,۶۰۶	۰.۳۳ %	۳۱۶,۵۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۶۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۹۶۳	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴,۰۸۳	۲۲.۸۶ %	۹۱,۸۷۶	۰.۳۲ %	۳۱۴,۷۱۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...349 »