صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۵,۰۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰,۳۰۳ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۹,۰۶۵ | ۱۵.۱۴ % | ۱۰۶,۹۷۰ | ۰.۳ % | ۳۱۸,۸۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۸,۱۳۲ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۱۰۳,۹۶۰ | ۰.۲۹ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۲۳,۲۹۲ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۳ % | ۹۹,۹۶۴ | ۰.۲۸ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۰۸,۴۶۸ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۴ % | ۹۵,۹۷۳ | ۰.۲۷ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۳,۶۵۹ | ۸۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۵ % | ۹۱,۹۸۹ | ۰.۲۶ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۸,۸۶۶ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۳,۰۵۹ | ۱۵.۳۶ % | ۷۸,۶۶۹ | ۰.۲۲ % | ۳۱۵,۶۲۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۵,۱۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۵۰,۸۸۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴,۶۱۹ | ۱۵.۱۲ % | ۷۶,۳۵۴ | ۰.۲۲ % | ۳۱۶,۲۵۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۵,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۵,۳۴۱ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵,۸۹۷ | ۱۴.۸۷ % | ۷۱,۴۰۸ | ۰.۲ % | ۳۱۰,۲۸۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۵,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۹,۷۱۰ | ۸۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۳,۴۷۸ | ۱۶.۳۷ % | ۶۷,۴۶۱ | ۰.۱۹ % | ۳۰۸,۱۴۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۵,۲۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۲,۹۶۸ | ۷۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۴۰۲ | ۳.۲۴ % | ۹,۴۷۸,۶۵۱ | ۲۳.۳۲ % | ۳۰۸,۸۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |