47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵,۰۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۷۲,۵۳۰	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۵۷۶	۰.۲۲ %	۳۰۷,۷۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵,۱۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۴,۹۳۱	۹۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۴۸۰	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۰۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۴,۹۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۲۲,۷۲۳	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۹	۰.۳۷ %	۹۵,۸۸۵	۰.۲۲ %	۳۰۳,۶۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۳۷,۹۰۲	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۰۳	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۲۱۳	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۹	۰.۰۶ %	۹۵,۹۲۲	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵,۰۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۱۶,۷۷۷	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۴۱	۰.۲۲ %	۲۹۸,۴۹۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۹۴,۴۱۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۵,۹۵۹	۰.۲۲ %	۲۹۸,۵۶۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳,۶۵۴	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۱ %	۹۶,۰۳۸	۰.۲۳ %	۲۹۸,۷۱۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۵۶	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵,۰۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۱,۴۴۱	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰ %	۹۶,۰۷۵	۰.۲۳ %	۲۹۹,۶۷۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...349 »